BUKU REKENING DESA
TAHUN 2025
| NO | TANGGAL | PENGAMBILAN | PENYETORAN | SALDO | OPSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-12-2022 | 0,00 | 591.605,42 | 591.605,42 | |
| 2 | 20-01-2023 | 0,00 | 30.464.500,00 | 31.056.105,42 | |
| 3 | 25-01-2023 | 29.357.650,00 | 0,00 | 1.698.455,42 | |
| 4 | 26-01-2023 | 0,00 | 80,82 | 1.698.536,24 | |
| 5 | 26-01-2023 | 16,16 | 0,00 | 1.698.520,08 | |
| 6 | 21-02-2023 | 0,00 | 30.464.500,00 | 32.163.020,08 | |
| 7 | 22-02-2023 | 29.357.650,00 | 0,00 | 2.805.370,08 | |
| 8 | 26-02-2023 | 118,67 | 0,00 | 2.805.844,75 | |
| 9 | 26-02-2023 | 0,00 | 593,34 | 2.805.963,42 | |
| 10 | 28-02-2023 | 0,00 | 448.695.600,00 | 451.501.444,75 | |
| 11 | 06-03-2023 | 253.179.500,00 | 0,00 | 198.321.944,75 | |
| 12 | 09-03-2023 | 0,00 | 30.464.500,00 | 228.786.444,75 | |
| 13 | 10-03-2023 | 29.357.650,00 | 0,00 | 199.428.794,75 | |
| 14 | 26-03-2023 | 0,00 | 1.385,44 | 199.430.180,19 | |
| 15 | 26-03-2023 | 277,09 | 0,00 | 199.429.903,10 | |
| 16 | 11-04-2023 | 110.040.000,00 | 0,00 | 89.389.903,10 | |
| 17 | 17-04-2023 | 0,00 | 44.930.500,00 | 134.320.403,10 | |
| 18 | 18-04-2023 | 29.357.650,00 | 0,00 | 104.962.753,10 | |
| 19 | 26-04-2023 | 0,00 | 125.511,56 | 105.088.264,66 | |
| 20 | 26-04-2023 | 25.102,31 | 0,00 | 105.063.162,35 | |
| 21 | 27-04-2023 | 0,00 | 157.321.748,00 | 262.384.910,35 | |
| 22 | 03-05-2023 | 1.500.000,00 | 0,00 | 198.454.910,35 | |
| 23 | 03-05-2023 | 32.000.000,00 | 0,00 | 199.954.910,35 | |
| 24 | 03-05-2023 | 6.480.000,00 | 0,00 | 231.954.910,35 | |
| 25 | 03-05-2023 | 23.950.000,00 | 0,00 | 238.434.910,35 | |
| 26 | 11-05-2023 | 61.726.000,00 | 0,00 | 136.728.910,35 | |
| 27 | 11-05-2023 | 98.000.000,00 | 0,00 | 38.728.910,35 | |
| 28 | 12-05-2023 | 0,00 | 66.464.500,00 | 105.193.410,35 | |
| 29 | 16-05-2023 | 29.357.650,00 | 0,00 | 75.835.760,35 | |
| 30 | 24-05-2023 | 24.000.000,00 | 0,00 | 51.835.760,35 | |
| 31 | 26-05-2023 | 8.563,32 | 0,00 | 51.870.013,63 | |
| 32 | 26-05-2023 | 0,00 | 42.816,60 | 51.878.576,95 | |
| 33 | 15-06-2023 | 0,00 | 443.160.100,00 | 495.030.113,63 | |
| 34 | 16-06-2023 | 29.357.650,00 | 0,00 | 465.672.463,63 | |
| 35 | 22-06-2023 | 90.179.000,00 | 0,00 | 375.493.463,63 | |
| 36 | 26-06-2023 | 0,00 | 61.779,28 | 375.555.242,91 | |
| 37 | 26-06-2023 | 12.355,86 | 0,00 | 375.542.887,05 | |
| 38 | 04-07-2023 | 137.605.000,00 | 0,00 | 203.307.887,05 | |
| 39 | 04-07-2023 | 12.950.000,00 | 0,00 | 340.912.887,05 | |
| 40 | 04-07-2023 | 21.680.000,00 | 0,00 | 353.862.887,05 | |
| 41 | 13-07-2023 | 0,00 | 30.464.500,00 | 233.772.387,05 | |
| 42 | 13-07-2023 | 0,00 | 6.500.000,00 | 240.272.387,05 | |
| 43 | 14-07-2023 | 29.357.650,00 | 0,00 | 210.914.737,05 | |
| 44 | 26-07-2023 | 0,00 | 308.725,20 | 211.223.462,25 | |
| 45 | 26-07-2023 | 61.745,04 | 0,00 | 211.161.717,21 | |
| 46 | 26-07-2023 | 0,00 | 36.000.000,00 | 247.161.717,21 | |
| 47 | 03-08-2023 | 116.058.000,00 | 0,00 | 131.103.717,21 | |
| 48 | 09-08-2023 | 19.775.000,00 | 0,00 | 111.328.717,21 | |
| 49 | 11-08-2023 | 0,00 | 30.464.500,00 | 141.793.217,21 | |
| 50 | 16-08-2023 | 29.357.650,00 | 0,00 | 112.435.567,21 | |
| 51 | 26-08-2023 | 0,00 | 162.777,59 | 112.598.344,80 | |
| 52 | 26-08-2023 | 32.555,52 | 0,00 | 112.565.789,28 | |
| 53 | 08-09-2023 | 53.920.000,00 | 0,00 | 58.645.789,28 | |
| 54 | 11-09-2023 | 0,00 | 406.260.800,00 | 464.906.589,28 | |
| 55 | 13-09-2023 | 0,00 | 30.464.500,00 | 495.371.089,28 | |
| 56 | 14-09-2023 | 29.357.650,00 | 0,00 | 466.013.439,28 | |
| 57 | 26-09-2023 | 0,00 | 73.288,65 | 466.086.727,93 | |
| 58 | 26-09-2023 | 14.657,73 | 0,00 | 466.072.070,20 | |
| 59 | 29-09-2023 | 6.500.000,00 | 0,00 | 459.572.070,20 | |
| 60 | 29-09-2023 | 122.120.000,00 | 0,00 | 337.452.070,20 | |
| 61 | 29-09-2023 | 0,00 | 10.200.000,00 | 347.652.070,20 |
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